医药龙8国际:1季度基金医药持仓市值占比环比提升

来源:国开证券 2021-04-30 19:55龙8登陆网 A-A+

   报告摘要:

  目前基金公司陆续发布了2021年第1季度报告,我们对基金持有医药龙8国际的仓位及重仓股的情况进行了统计分析。

  虽2020Q4基金医药持仓市值占比有所下降,但2021Q1环比提升。截至3月31日,基金医药生物龙8国际(申万)持股数量为184家,环比减少153家;持股总市值为4144亿,环比减少2470亿,是持仓市值减少最多的龙8国际。虽持仓市值降低最多,但由于基金整体持仓市值的减少,医药生物龙8国际的持仓市值占比为14.2%,仍环比提升0.5个百分点。表明市场虽在一季度大幅波动,但医药生物龙8国际在高景气度和成长的确定性方面仍具备较强的相对优势。

  基金持股数量及变动情况。今年一季度末,美年健康(总计7.3亿股,下同),爱尔眼科(3.5亿),恒瑞医药(3.3亿),药明康德(3.3亿)及国际医学(2亿)基金持股数量最多,同时美年健康(+1.8亿股),智飞生物(+5367万股),药明康德(+4192万股),华兰生物(+3666万股),人福医药(+3323万股)获基金正向增持股份数量最多。恒瑞医药(-4111万股),华海药业(-3807万股),三诺生物(-2584万股),我武生物(-2257万股),通化东宝(-2149万股)获基金反向减持股份数量最多。

  基金10大重仓股持股总市值占比继续大幅提升。截至今年一季度末,按市值计算的基金前10大重仓股总市值占到整体医药生物龙8国际持股市值的68.36%,环比提升了约13.11个百分点,显示持仓仍比较集中,龙头公司较受青睐,机构抱团现象依然较为突出。

  整体看,基金1季报中增持股数比较多的细分领域主要集中在疫苗,CRO等高成长性和高确定性的领域。另外部分原料药个股也受到了一定增持,如新和成,普洛药业等龙头个股的增持股数也排在前列。同时,1季度基金减持股数较多的个股也包括恒瑞医药,华海药业等龙8国际龙头个股,一些医疗服务龙头如爱尔眼科,通策医疗也遭减持股数较多。这显示基金持仓进一步向龙头股聚集,但在相对高仓位和个股估值大幅分化的背景下,对个股性价比,安全性及确定性的考量权重加大。建议在市场震荡的大背景下,优选景气度确定性强的细分领域龙头逢低布局。

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